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        機構持倉規模歷年最高,公募基金加碼新能源賽道,電力設備躋身兩大機構第一重倉行業!機構重倉榜出爐,這個行業排位大幅提升

        2022-05-08 11:45 來源: 數據寶 作者: 梁謙剛
        數據寶 梁謙剛 2022-05-08 11:45

        近些年來,公募基金、陽光私募、險資以及QFII等四大機構持倉規模持續提升,中流砥柱的作用逐漸顯現。新能源賽道高景氣的背景下,電力設備躋身為公募基金、QFII第一重倉行業。數據寶推出《機構重倉榜》,直觀展現最受機構青睞股票的底色。

        A股市場上,機構向來扮演著重要角色。由于體量和專業的優勢,公募基金、陽光私募、險資以及QFII(指合格的境外機構投資者)等四大機構的一舉一動惹人關注。機構增減持背后,透露其對未來的布局方向。

        四大機構持倉市值創新高

        公募基金首次突破6萬億

        從過往幾年的機構持倉數據來看,公募基金、陽光私募、險資以及QFII在A股持倉規模提升顯著。證券時報·數據寶統計,截至去年末,四大機構整體持倉市值突破7萬億,占A股比例7.98%,持倉規模和占比均為歷年來新高。與兩年前相比,機構整體持倉市值翻了一倍以上。

        公募基金延續近幾年快速發展的趨勢,據公募基金年報顯示,去年基金規模歷史性地站上了25萬億臺階,排名全球第四。公募基金在A股話語權持續提升,去年末持倉市值達到6.4萬億,占A股權重也創下歷史新高。

        與上一年相比,公募基金、陽光私募持倉市值增長幅度分別為32.61%、18.14%。究其原因,公募基金去年大手筆加倉,同時基金抱團的賽道股去年大幅上漲,對其市值提升起到明顯促進作用。數據顯示,公募基金、陽光私募2021年持倉股數量分別增長31.97%、0.76%。QFII與險資(注:不包括中國人壽、平安銀行兩家保險控股公司)持倉市值較上一個年度下滑幅度均超10%,兩者持倉股數量均下降超15%。

        電力設備躋身兩大機構

        第一大重倉行業

        分行業來看,電力設備躍升至公募基金、QFII的頭號重倉行業。數據寶統計顯示,2021年底公募基金第一大重倉行業由上一年的食品飲料換成電力設備,期末電力設備行業持倉市值超9500億元。

        電力設備行業聚集了大批新能源賽道股,新能源賽道熱炒之下,電力設備行業指數2021年漲幅排在A股第一。在此期間,超九成電力設備股獲得公募基金增持,遭減持的股票不足一成。包括寧德時代、億緯鋰能、隆基股份、恩捷股份、正泰電器等細分產業龍頭均在2021年被公募基金大手筆加倉。

        公募基金持倉市值第二大行業是電子行業,較上一年提升一位,醫藥生物由2020年的第二位跌落至第四位。私募基金持倉第一大行業由醫藥生物換為食品飲料,機械設備由2020年第六位躥升至第二位,計算機跌出前三位。

        險資持倉第一、第二、第三大行業排位沒有發現變化,依次是非銀金融、銀行、房地產。QFII第一大重倉行業由銀行換為電力設備,醫藥生物排位第二,未發生變動;銀行由第一位掉落至第三位。

        機構重倉榜出爐

        煤炭板塊持倉排名大幅提升

        機構扎堆重倉某只股票,體現對該股的一致看好。按照2022年一季度末公募基金、陽光私募、險資以及QFII等四大機構持倉占流通股比例,剔除2021年以來上市新股后,數據寶推出《機構重倉榜》,以饗讀者。需要說明的是,由于一季報基金披露規則與年報不同,持倉數據沒有年報詳盡,機構一季度末持倉會與實際持倉可能會出現偏差。

        機構持倉比例越高,對相應股票的影響力一般會越大。通常而言,機構持倉比例超過30%已能夠施加較大影響力。數據寶統計,一季度末上述四大機構持倉占流通股比例超30%的有17股,占總數比例不到1%。

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        金地集團、南玻A、美迪西、晶晨股份、浩洋股份等機構持倉比例排在前五位。金地集團是機構持倉最集中的股票,一季度末機構持倉比例逼近50%。該公司是地產龍頭,去年營收逼近千億,創歷史新高。一季度末,公司前十大流通股東中出現2家社?;鸾M合,險資富德生命人壽保險旗下3個組合均重倉該股。

        榜單前50強股票主要以大市值股為主,A股市值超百億的股票占比近八成;市值超千億的郵儲銀行、藥明康德、晶澳科技、民生銀行、南京銀行、紫光國微、東方雨虹均榜上有名。從上市時間來看,超一半的股票上市時間距今不滿三年。從今年一季度的業績數據來看,前50強股票整體營收和凈利潤增速分別為17.64%、30.04%,其中凈利潤增速高于A股整體25個百分點。

        從行業角度來看,電力設備依然穩居四大機構持倉市值冠軍寶座,期末持倉市值達到6368億元。銀行業持倉市值5006億元,由去年末的第五位躍升至第二位。食品飲料、醫藥生物行業持倉市值排名第三、第四位,未發生變化。前述四大行業占機構持倉比例合計接近五成。

        與去年末對比,煤炭、房地產、農林牧漁、銀行、有色金屬等5個行業機構持倉市值排名均提升3個名次以上。煤炭行業排名提升最為明顯,較去年末提升7個名次,這主要與該板塊今年以來大幅上漲有關。數據顯示,煤炭指數今年以來累計漲幅15.26%,是唯一一個錄得上漲的行業。

        聲明:數據寶所有資訊內容不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

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